Dossier d'entreprise · Firmio

TIS - TEL INFO SERVICES

SAS, société par actions simplifiée · SAINT CYR SUR LOIRE · SIREN 538922113 · NAF 62.09Z

Établi le

06/09/2026

Exercices couverts

2016 → 2020

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2020

2,07 M €

déposé au greffe

Résultat net

86 k €

marge nette de 4,1 %

Capitaux propres

361 k €

ce que vaut la société à son bilan

Santé Firmio

note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible

Effectif

6 à 9 salariés

tranche déclarée à l'INSEE

Position sectorielle

×30,1

la médiane de son secteur est à 69 k €

Les comptes déposés, exercice par exercice

5 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

Exercice	Chiffre d'affaires	Évolution	Résultat net	Marge nette	EBE	Capitaux propres	Total bilan
2020	2,07 M €	+16,0 %	86 k €	0,0 %	—	361 k €	841 k €
2019	1,79 M €	+15,2 %	57 k €	—	—	275 k €	485 k €
2018	1,55 M €	+29,6 %	64 k €	—	—	217 k €	451 k €
2017	1,20 M €	+83,5 %	57 k €	—	—	153 k €	418 k €
2016	653 k €	—	12 k €	—	—	96 k €	184 k €

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2020. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge nette

0,0 %

ce qui reste réellement, tout payé

Autonomie financière

0,4 %

part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds

Endettement net

-489 k €

dettes moins trésorerie

Gearing

-1,36

dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire

Besoin en fonds de roulement

569 k €

soit 100 j de chiffre d'affaires immobilisés

Délai de règlement clients

66 j

au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients

Délai de paiement fournisseurs

34 j

un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2020Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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