Dossier d'entreprise · Firmio

ALTERRIC FRANCE

SAS, société par actions simplifiée · MARGNY-LES-COMPIEGNE · SIREN 538918509 · NAF 71.12B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
6,70 M €
déposé au greffe
Résultat net
-374 k €
marge nette de -5,6 %
Capitaux propres
11,09 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×49,7
la médiane de son secteur est à 135 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 6,70 M € +2,4 % -374 k € -0,1 % 173 k € 11,09 M € 24,74 M €
2023 6,54 M € +1523,8 % -3,95 M € -1,47 M € 10,10 M €
2022 403 k € -45,2 % -1,81 M € 2,49 M € 9,61 M €
2021 734 k € -53,4 % -366 k € 4,30 M € 8,82 M €
2020 1,58 M € -77,9 % -241 k € 4,66 M € 8,75 M €
2018 7,13 M € +3421,0 % 3,57 M € 3,93 M € 13,67 M €
2017 203 k € -56,1 % 339 k € 356 k € 5,27 M €
2016 462 k € 23 k € 17 k € 2,93 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
173 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-341 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-995 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,09
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
0,24
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
11,06 M €
soit 603 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
247 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
358 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 56 ansHorizon de transmission à cinq ans.
12 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (9,75 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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