Dossier d'entreprise · Firmio

TFD MEDIAS

SAS, société par actions simplifiée · SIX-FOURS-LES-PLAGES · SIREN 538916917 · NAF 58.14Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
916 k €
déposé au greffe
Résultat net
41 k €
marge nette de 4,5 %
Capitaux propres
291 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×3,3
la médiane de son secteur est à 279 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 916 k € +990,8 % 41 k € 0,0 % 36 k € 291 k € 577 k €
2023 21 mois 84 k € -92,8 % 1 k € 3 k € 28 k €
2022 1,16 M € +1,4 % 92 k € 318 k € 838 k €
2021 1,15 M € +26,3 % 86 k € 255 k € 750 k €
2020 908 k € +32,1 % 78 k € 169 k € 597 k €
2019 688 k € +5,6 % -38 k € 91 k € 487 k €
2018 651 k € +24,1 % 26 k € 129 k € 351 k €
2017 525 k € -7,9 % -3 k € 103 k € 247 k €
2016 570 k € 32 k € 106 k € 240 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
36 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
59 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
36 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,13
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
13,44
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
70 k €
soit 28 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
47 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
43 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 61 ansHorizon de transmission à cinq ans.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (916 k € de CA cumulé).

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