Dossier d'entreprise · Firmio

SOCIETE PUBLIQUE LOCALE DU SEUIL DE BOURGOGNE

SA à conseil d'administration (s.a.i.) · IS-SUR-TILLE · SIREN 538888835 · NAF 42.99Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
1,05 M €
déposé au greffe
Résultat net
13 k €
marge nette de 1,2 %
Capitaux propres
281 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×3,8
la médiane de son secteur est à 279 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 1,05 M € +0,5 % 13 k € 0,0 % 16 k € 281 k € 7,81 M €
2021 1,04 M € +66,1 % 7 k € 270 k € 8,97 M €
2020 627 k € -17,8 % 20 k € 283 k € 9,70 M €
2019 764 k € -44,1 % 31 k € 294 k € 8,82 M €
2018 1,37 M € +268,7 % 56 k € 263 k € 8,02 M €
2017 370 k € +254,8 % 35 k € 206 k € 6,84 M €
2016 104 k € 5 k € 172 k € 6,14 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
16 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
13 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
12,57 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
44,72
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
6,90 M €
trésorerie immobilisée par le cycle d'exploitation
Délai de règlement clients
3 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
106 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 74 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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