Dossier d'entreprise · Firmio

M-LOC

SAS, société par actions simplifiée · SARAN · SIREN 538882531 · NAF 77.32Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
38,33 M €
déposé au greffe
Résultat net
2 k €
marge nette de 0,0 %
Capitaux propres
7,26 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×198,8
la médiane de son secteur est à 193 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 38,33 M € -0,0 % 2 k € 0,0 % 423 k € 7,26 M € 25,98 M €
2023 38,34 M € -0,2 % 113 k € 7,36 M € 27,78 M €
2022 38,43 M € +5,4 % 15 k € 7,34 M € 23,86 M €
2021 36,45 M € +18,7 % 685 k € 7,43 M € 24,28 M €
2020 30,70 M € -0,2 % 1,10 M € 7,05 M € 24,98 M €
2019 30,77 M € +19,2 % 1,11 M € 6,46 M € 27,22 M €
2018 25,81 M € +5001,2 % 884 k € 5,86 M € 23,31 M €
2017 506 k € +10,5 % 728 k € 966 k € 1,12 M €
2016 458 k € 224 k € 341 k € 1,12 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
423 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
2,37 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
22,80 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
3,14
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-5,29
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
4,41 M €
soit 42 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
90 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
87 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

35 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (89,75 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

16 marchés remportés, pour 12,47 M € cumulés, le dernier le Thu Apr 23. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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