Dossier d'entreprise · Firmio

TCP MESSAGERIE

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-ANDRE-LES-VERGERS · SIREN 538830456 · NAF 49.41B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
14,18 M €
déposé au greffe
Résultat net
-106 k €
marge nette de -0,7 %
Capitaux propres
983 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×87,4
la médiane de son secteur est à 162 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 14,18 M € +3,0 % -106 k € -0,0 % -34 k € 983 k € 4,42 M €
2023 13,77 M € -3,0 % 61 k € 1,09 M € 4,49 M €
2022 14,19 M € +8,3 % 235 k € 1,04 M € 5,09 M €
2021 13,11 M € +25,1 % -12 € 805 k € 4,92 M €
2020 10,48 M € +8,0 % -298 k € 786 k € 4,35 M €
2019 9,70 M € +23,7 % -42 k € 1,08 M € 3,54 M €
2018 7,84 M € +3,5 % -17 k € 1,11 M € 2,87 M €
2017 7,57 M € +9,0 % 241 k € 1,12 M € 3,02 M €
2016 6,95 M € 99 k € 884 k € 2,89 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-34 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-30 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-76 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,08
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-21,64
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,08 M €
soit 28 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
66 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
54 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

8 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (45,70 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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