Dossier d'entreprise · Firmio

CABOSSE & ASSOCIES

SAS, société par actions simplifiée · ISSY-LES-MOULINEAUX · SIREN 538825761 · NAF 10.82Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
29,17 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,92 M €
marge nette de 6,6 %
Capitaux propres
11,29 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
200 à 249 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×375,4
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 29,17 M € +20,4 % 1,92 M € 0,1 % 4,79 M € 11,29 M € 23,70 M €
2023 24,23 M € +19,5 % 1,56 M € 9,37 M € 23,57 M €
2022 20,27 M € +32,8 % 1,29 M € 7,80 M € 18,62 M €
2021 15,27 M € +93,4 % 1,58 M € 6,51 M € 14,71 M €
2020 7,89 M € -22,5 % 480 k € 4,94 M € 11,75 M €
2019 10,19 M € +11,4 % 1,26 M € 4,46 M € 7,79 M €
2018 9,15 M € +43,7 % 1,11 M € 3,19 M € 5,87 M €
2017 6,37 M € +25,7 % 479 k € 2,08 M € 6,07 M €
2016 5,07 M € 192 k € 1,60 M € 4,73 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
4,79 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
3,78 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
15,29 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,36
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
19,89
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
559 k €
soit 7 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
48 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
116 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
140 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 72 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (31,17 M € de CA cumulé).

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