Dossier d'entreprise · Firmio

GERMANDRE COSMETIC

Société à responsabilité limitée · VALS-LES-BAINS · SIREN 538812934 · NAF 20.42Z

Établi le

20/08/2026

Exercices couverts

2018 → 2024

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024

1,11 M €

déposé au greffe

Résultat net

108 k €

marge nette de 9,7 %

Capitaux propres

470 k €

ce que vaut la société à son bilan

Santé Firmio

note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible

Effectif

3 à 5 salariés

tranche déclarée à l'INSEE

Position sectorielle

×2,7

la médiane de son secteur est à 407 k €

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

Exercice	Chiffre d'affaires	Évolution	Résultat net	Marge nette	EBE	Capitaux propres	Total bilan
2024	1,11 M €	+89,2 %	108 k €	0,1 %	142 k €	470 k €	679 k €
2023	585 k €	+24,3 %	15 k €	—	—	363 k €	506 k €
2022	471 k €	+7,8 %	3 k €	—	—	347 k €	474 k €
2021	437 k €	-59,8 %	7 k €	—	—	344 k €	472 k €
2020	1,09 M €	+324,6 %	311 k €	—	—	397 k €	564 k €
2018	256 k €	—	3 k €	—	—	86 k €	132 k €

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation

0,1 %

ce que l'activité dégage avant financement et impôt

Marge nette

0,1 %

ce qui reste réellement, tout payé

Excédent brut d'exploitation

142 k €

la richesse produite par l'exploitation seule

Capacité d'autofinancement

109 k €

ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter

Autonomie financière

0,7 %

part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds

Endettement net

126 k €

dettes moins trésorerie

Gearing

0,27

dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire

Couverture des frais financiers

48,13

combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu

Besoin en fonds de roulement

410 k €

soit 135 j de chiffre d'affaires immobilisés

Délai de règlement clients

109 j

au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients

Délai de paiement fournisseurs

36 j

un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 55 ansHorizon de transmission à cinq ans.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,11 M € de CA cumulé).

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