Dossier d'entreprise · Firmio

MARY CYCLES

Société à responsabilité limitée · DEAUVILLE · SIREN 538777087 · NAF 45.40Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,18 M €
déposé au greffe
Résultat net
-112 k €
marge nette de -9,4 %
Capitaux propres
137 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
~7 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×5,1
la médiane de son secteur est à 234 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,18 M € -112 k € -0,1 % -87 k € 137 k € 1,56 M €
2023 -2 k € 248 k € 282 k €
2022 2 k € 44 k € 44 k €
2021 -501 € 42 k € 44 k €
2020 -933 € 42 k € 45 k €
2019 -4 k € 43 k € 45 k €
2018 172 k € -78,9 % -19 k € 47 k € 67 k €
2016 816 k € -2 k € 74 k € 350 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-87 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-90 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,34 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
17,13
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-14,40
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
815 k €
soit 252 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
23 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
47 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
47 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 64 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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