Dossier d'entreprise · Firmio

FINANCIERE DU ROUMOIS

Société à responsabilité limitée · ROUGEMONTIERS · SIREN 538756750 · NAF 64.30Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
440 k €
déposé au greffe
Résultat net
239 k €
marge nette de 54,2 %
Capitaux propres
1,53 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×3,6
la médiane de son secteur est à 124 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 440 k € +16,1 % 239 k € 0,5 % -91 k € 1,53 M € 2,38 M €
2023 379 k € +5,3 % 273 k € 1,89 M € 2,07 M €
2022 360 k € -0,2 % 320 k € 1,62 M € 1,86 M €
2021 361 k € +47,2 % -5 k € 1,30 M € 1,64 M €
2020 245 k € -32,6 % -9 k € 1,31 M € 1,75 M €
2019 363 k € -5,2 % 388 k € 1,32 M € 1,67 M €
2018 383 k € +8,5 % 103 k € 927 k € 1,31 M €
2017 353 k € +24,4 % 99 k € 824 k € 1,24 M €
2016 284 k € 41 k € 746 k € 1,29 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,5 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-91 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
242 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,62 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,06
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-5,50
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
91 k €
soit 76 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
80 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
16 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (440 k € de CA cumulé).

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