Dossier d'entreprise · Firmio

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SAS, société par actions simplifiée · SAINT-JEAN-BONNEFONDS · SIREN 538739814 · NAF 58.29C

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
9,38 M €
déposé au greffe
Résultat net
2,14 M €
marge nette de 22,8 %
Capitaux propres
5,85 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×20,5
la médiane de son secteur est à 458 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 9 mois 8,10 M € -13,6 % 1,10 M € 0,1 % 2,24 M € 4,93 M € 12,01 M €
2023 9,38 M € +30,9 % 2,14 M € 5,85 M € 12,50 M €
2022 7,16 M € +42,8 % 1,22 M € 4,11 M € 10,55 M €
2021 5,02 M € +21,0 % 1,08 M € 3,24 M € 7,39 M €
2020 4,15 M € +18,4 % 702 k € 2,39 M € 5,62 M €
2019 3,50 M € +84,2 % 566 k € 1,87 M € 4,59 M €
2017 1,90 M € +26,7 % 398 k € 1,23 M € 2,54 M €
2016 1,50 M € 428 k € 972 k € 1,86 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
2,24 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
2,19 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
331 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,07
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
186,45
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,21 M €
soit 75 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
99 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
113 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.
5

Commande publique

1 marché remporté, pour 120 k € cumulés, le dernier le Wed Oct 02. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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