Dossier d'entreprise · Firmio

SOCIETE DU GOLF DE RODEZ AGGLOMERATION

Société en nom collectif · ONET-LE-CHATEAU · SIREN 538729963 · NAF 93.11Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
585 k €
déposé au greffe
Résultat net
-38 k €
marge nette de -6,6 %
Capitaux propres
95 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×2,1
la médiane de son secteur est à 280 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 585 k € -4,9 % -38 k € -0,1 % 44 k € 95 k € 1,64 M €
2022 615 k € +11,5 % 52 k € 163 k € 622 k €
2020 551 k € -7,5 % 54 k € 221 k € 607 k €
2019 596 k € +0,5 % 56 k € 166 k € 604 k €
2018 593 k € -1,1 % 17 k € 128 k € 573 k €
2017 600 k € +1,2 % 46 k € 156 k € 659 k €
2016 592 k € 19 k € 195 k € 681 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
44 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
31 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-391 €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,00
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-1,90
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
16 k €
soit 10 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
70 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
165 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
58 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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