Dossier d'entreprise · Firmio

CSACL GOAT FINANCE 1

SAS, société par actions simplifiée · PARIS · SIREN 538705047 · NAF 77.35Z

Établi le
06/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
13,19 M €
déposé au greffe
Résultat net
-759 k €
marge nette de -5,8 %
Capitaux propres
1,64 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
~85 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×27,4
la médiane de son secteur est à 481 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 13,19 M € -0,0 % -759 k € -0,1 % 12,46 M € 1,64 M € 93,14 M €
2023 13,19 M € -0,1 % -770 k € 2,09 M € 101,16 M €
2022 13,20 M € -0,0 % -1,12 M € 2,55 M € 109,23 M €
2021 13,20 M € +0,2 % -2,83 M € 3,00 M € 117,30 M €
2020 13,17 M € -0,3 % -4,95 M € 3,49 M € 125,41 M €
2019 13,21 M € -0,0 % -7,40 M € 4,08 M € 133,60 M €
2018 13,22 M € -0,1 % -10,45 M € 4,67 M € 141,77 M €
2017 13,22 M € -0,1 % -14,12 M € 5,35 M € 149,98 M €
2016 13,24 M € -18,33 M € 6,12 M € 158,23 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,4 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
12,46 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
6,57 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
91,50 M €
dettes moins trésorerie
Couverture des frais financiers
0,92
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
219 k €
soit 6 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
6 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
0 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 59 ansHorizon de transmission à cinq ans.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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