Dossier d'entreprise · Firmio

CSACL GOAT FINANCE 2

SAS, société par actions simplifiée · PARIS · SIREN 538704982 · NAF 64.92Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
13,67 M €
déposé au greffe
Résultat net
-878 k €
marge nette de -6,4 %
Capitaux propres
1,21 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
~115 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×79,6
la médiane de son secteur est à 172 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 13,67 M € -0,1 % -878 k € -0,1 % 12,90 M € 1,21 M € 98,50 M €
2023 13,68 M € -0,1 % -900 k € 1,64 M € 106,77 M €
2022 13,69 M € -0,0 % -1,29 M € 2,09 M € 115,07 M €
2021 13,69 M € -0,1 % -3,10 M € 2,56 M € 123,38 M €
2020 13,70 M € -0,0 % -5,29 M € 3,09 M € 131,75 M €
2019 13,71 M € +0,3 % -7,90 M € 3,70 M € 140,15 M €
2018 13,67 M € -0,3 % -11,14 M € 4,37 M € 148,56 M €
2017 13,72 M € -0,1 % -14,95 M € 5,18 M € 157,06 M €
2016 13,72 M € -19,24 M € 6,07 M € 165,57 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,4 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
12,90 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
6,66 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
97,28 M €
dettes moins trésorerie
Couverture des frais financiers
0,93
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,66 M €
soit 71 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
71 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
3 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 59 ansHorizon de transmission à cinq ans.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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