Dossier d'entreprise · Firmio

PBG

Société à responsabilité limitée · SAINT-MAX · SIREN 538686536 · NAF 45.20A

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
930 k €
déposé au greffe
Résultat net
175 k €
marge nette de 18,8 %
Capitaux propres
852 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×4,5
la médiane de son secteur est à 205 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 930 k € +2,3 % 175 k € 0,2 % 156 k € 852 k € 1,13 M €
2024 909 k € -10,6 % 226 k € 676 k € 1,14 M €
2023 1,02 M € +11,2 % 122 k € 551 k € 1,22 M €
2022 914 k € -3,5 % 89 k € 529 k € 1,24 M €
2021 948 k € +7,6 % 140 k € 689 k € 1,42 M €
2020 881 k € +21,7 % 162 k € 649 k € 1,50 M €
2019 9 mois 724 k € -24,7 % 336 k € 487 k € 1,30 M €
2018 961 k € +85,2 % 93 k € 193 k € 638 k €
2017 519 k € 58 k € 91 k € 400 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
156 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
180 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
382 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,45
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
32,46
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
41 k €
soit 16 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
29 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
41 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 59 ansHorizon de transmission à cinq ans.
4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,35 M € de CA cumulé).

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