Dossier d'entreprise · Firmio

CABINET AUDIT EXPERTISE CONSEIL RENEUVE

Société à responsabilité limitée · RETAUD · SIREN 538657537 · NAF 69.20Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
212 k €
déposé au greffe
Résultat net
104 k €
marge nette de 49,0 %
Capitaux propres
784 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
0,97×
la médiane de son secteur est à 218 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 212 k € +13,1 % 104 k € 0,5 % 3 k € 784 k € 868 k €
2024 187 k € +3,2 % 138 k € 780 k € 816 k €
2023 181 k € -1,3 % 116 k € 792 k € 893 k €
2022 184 k € +4,6 % 157 k € 726 k € 924 k €
2021 176 k € -0,0 % 100 k € 584 k € 876 k €
2020 176 k € -7,7 % 102 k € 500 k € 896 k €
2019 190 k € +4,3 % 112 k € 419 k € 871 k €
2018 182 k € -8,8 % 111 k € 328 k € 880 k €
2017 200 k € +17,2 % 121 k € 217 k € 873 k €
2016 171 k € 13 k € 96 k € 821 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,5 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
3 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
104 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,9 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
93 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,12
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
1,43
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
25 k €
soit 43 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
45 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
6 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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