Dossier d'entreprise · Firmio

KTE

Société à responsabilité limitée · CHOLET · SIREN 538651233 · NAF 25.73B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,92 M €
déposé au greffe
Résultat net
208 k €
marge nette de 10,9 %
Capitaux propres
849 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×2,6
la médiane de son secteur est à 726 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,92 M € +10,4 % 208 k € 0,1 % 204 k € 849 k € 1,78 M €
2023 1,74 M € +21,3 % 156 k € 629 k € 1,61 M €
2022 1,43 M € +28,3 % 5 k € 482 k € 1,81 M €
2021 1,12 M € -26,0 % -55 k € 504 k € 1,80 M €
2020 1,51 M € -45,2 % -159 k € 489 k € 947 k €
2019 2,76 M € +17,0 % 161 k € 648 k € 1,44 M €
2018 2,36 M € -9,8 % 113 k € 487 k € 1,05 M €
2017 2,61 M € +34,8 % 191 k € 374 k € 1,18 M €
2016 1,94 M € 81 k € 184 k € 849 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
204 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
292 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,04 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,22
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
17,03
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
36 k €
soit 7 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
89 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
124 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,81 M € de CA cumulé).

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