Dossier d'entreprise · Firmio

CTDI

SAS, société par actions simplifiée · GRIESHEIM-PRES-MOLSHEIM · SIREN 538572652 · NAF 33.20D

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
11,39 M €
déposé au greffe
Résultat net
-50 k €
marge nette de -0,4 %
Capitaux propres
548 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×146,6
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 11,39 M € -29,6 % -50 k € -0,0 % 214 k € 548 k € 3,19 M €
2023 16,17 M € +57,4 % 25 k € 599 k € 5,18 M €
2021 10,27 M € +12,5 % 965 € 276 k € 3,19 M €
2020 9,13 M € +49,3 % 5 k € 275 k € 3,66 M €
2019 6,12 M € -2,4 % -346 k € 270 k € 2,50 M €
2018 6,27 M € -2,8 % -97 k € 616 k € 2,54 M €
2017 6,45 M € +42,3 % 227 k € 713 k € 2,60 M €
2016 4,54 M € 222 k € 486 k € 2,11 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
214 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
58 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
3,87 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
7,06
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
0,65
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,70 M €
soit 54 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
62 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
28 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
158 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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