Dossier d'entreprise · Firmio

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Société à responsabilité limitée · PELISSANNE · SIREN 538529421 · NAF 45.11Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
5,82 M €
déposé au greffe
Résultat net
197 k €
marge nette de 3,4 %
Capitaux propres
627 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×8,4
la médiane de son secteur est à 695 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 5,82 M € +1,6 % 197 k € 0,0 % 278 k € 627 k € 1,13 M €
2023 5,73 M € +10,0 % 153 k € 508 k € 985 k €
2022 5,21 M € +102,6 % 155 k € 433 k € 1,03 M €
2021 2,57 M € +66,5 % 93 k € 325 k € 741 k €
2020 1,54 M € +14,2 % 41 k € 253 k € 514 k €
2019 1,35 M € -6,5 % 77 k € 249 k € 388 k €
2018 1,45 M € +38,7 % 46 k € 195 k € 354 k €
2017 1,04 M € +32,9 % 47 k € 171 k € 290 k €
2016 784 k € 46 k € 144 k € 202 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
278 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
206 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
496 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,79
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
46,86
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
798 k €
soit 50 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
17 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
4 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (5,82 M € de CA cumulé).

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