Dossier d'entreprise · Firmio

SOCIETE PUBLIQUE LOCALE D'EXPLOITATION DES THERMES DE BALARUC LES BAINS

SA à conseil d'administration (s.a.i.) · BALARUC-LES-BAINS · SIREN 538457847 · NAF 96.04Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
39,47 M €
déposé au greffe
Résultat net
3,28 M €
marge nette de 8,3 %
Capitaux propres
8,68 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
250 à 499 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1051,7
la médiane de son secteur est à 38 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 39,47 M € +8,3 % 3,28 M € 0,1 % 3,80 M € 8,68 M € 76,61 M €
2023 36,46 M € +19,2 % 1,54 M € 7,41 M € 31,29 M €
2022 30,58 M € +51,5 % 1,54 M € 5,86 M € 36,24 M €
2021 20,19 M € +115,7 % 2,64 M € 4,33 M € 42,62 M €
2020 9,36 M € -72,5 % -7,77 M € 1,69 M € 43,88 M €
2019 34,09 M € +0,7 % 1,68 M € 9,46 M € 50,64 M €
2018 33,85 M € +1,7 % 1,92 M € 9,28 M € 55,72 M €
2017 33,28 M € +2,3 % 2,31 M € 9,36 M € 62,92 M €
2016 32,53 M € 2,43 M € 8,05 M € 65,57 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
3,80 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
3,54 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-3,47 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,40
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
145,68
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-2,24 M €
soit -21 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
3 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
77 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 69 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (39,64 M € de CA cumulé).

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