Dossier d'entreprise · Firmio

BORDEAUX MARITIME RESORT

SAS, société par actions simplifiée · BORDEAUX · SIREN 538388406 · NAF 55.10Z

Établi le
24/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
8,06 M €
déposé au greffe
Résultat net
-469 k €
marge nette de -5,8 %
Capitaux propres
-2,34 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×37,9
la médiane de son secteur est à 212 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

5 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 8,06 M € -2,7 % -469 k € -0,1 % -180 k € -2,34 M € 5,22 M €
2023 8,28 M € +5,7 % -407 k € — — -1,87 M € 6,02 M €
2022 7,84 M € +87,0 % -1,36 M € — — -2,90 M € 6,24 M €
2021 4,19 M € +8283,4 % -1,86 M € — — -1,54 M € 6,97 M €
2017 50 k € — -219 k € — — 5,73 M € 6,53 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-180 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-155 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
9,39 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-4,02
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-7,17
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-2,39 M €
soit -108 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
13 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
222 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 71 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (8,23 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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