Dossier d'entreprise · Firmio

ALTERAE

· LYON · SIREN 538378548 · NAF 68.20B

Établi le
13/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,52 M €
déposé au greffe
Résultat net
413 k €
marge nette de 27,2 %
Capitaux propres
10,10 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
~15 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×33,3
la médiane de son secteur est à 46 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,52 M € +1,8 % 413 k € 0,3 % 1,02 M € 10,10 M € 14,35 M €
2023 1,49 M € +14,3 % 365 k € 9,69 M € 14,38 M €
2022 1,31 M € +66,8 % 307 k € 9,32 M € 14,41 M €
2021 783 k € 30 k € 9,02 M € 13,85 M €
2020 -9 k € 8,98 M € 13,25 M €
2019 -4 k € 8,99 M € 9,01 M €
2018 -261 € 9,00 M € 9,00 M €
2017 -220 € -1 k € 1 k €
2016 -228 € -1 k € 1 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,4 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,3 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,02 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
840 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,14 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,21
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
13,14
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
383 k €
soit 92 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
138 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
141 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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