Dossier d'entreprise · Firmio

HOUSEBOAT

SAS, société par actions simplifiée · COGOLIN · SIREN 538371485 · NAF 77.21Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
783 k €
déposé au greffe
Résultat net
-22 k €
marge nette de -2,8 %
Capitaux propres
576 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×6,1
la médiane de son secteur est à 128 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 783 k € +47,1 % -22 k € -0,0 % 8 k € 576 k € 600 k €
2023 532 k € +16,8 % -38 k € 598 k € 709 k €
2022 456 k € -21,0 % 100 k € 636 k € 769 k €
2021 577 k € +38,6 % 158 k € 836 k € 987 k €
2020 416 k € -20,2 % 158 k € 679 k € 942 k €
2019 521 k € +30,3 % 65 k € 521 k € 635 k €
2018 400 k € -2,2 % 51 k € 456 k € 526 k €
2017 409 k € +3,3 % 61 k € 405 k € 472 k €
2016 396 k € 28 k € 345 k € 374 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
8 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
7 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
1,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-232 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,40
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-173,13
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
83 k €
soit 39 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
2 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
2 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (782 k € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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