Dossier d'entreprise · Firmio

NLF

SAS, société par actions simplifiée · BRETIGNY-SUR-ORGE · SIREN 538357773 · NAF 77.32Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
16,55 M €
déposé au greffe
Résultat net
3,75 M €
marge nette de 22,6 %
Capitaux propres
6,52 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×85,9
la médiane de son secteur est à 193 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 16,55 M € -20,0 % 3,75 M € 0,2 % 5,83 M € 6,52 M € 10,55 M €
2023 20,70 M € -3,8 % 4,54 M € 7,27 M € 12,38 M €
2022 21,51 M € +27,2 % 3,45 M € 5,73 M € 10,46 M €
2021 16,92 M € +14,9 % 2,87 M € 5,39 M € 10,45 M €
2020 14,73 M € -19,6 % 3,20 M € 6,51 M € 10,80 M €
2019 18,32 M € +34,9 % 4,10 M € 7,01 M € 10,41 M €
2018 13,58 M € -1,5 % 3,09 M € 4,32 M € 6,86 M €
2017 13,79 M € +8,8 % 3,06 M € 7,68 M € 9,73 M €
2016 12,68 M € 2,41 M € 4,87 M € 7,39 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,3 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
5,83 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
4,57 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,70 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,26
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
118,15
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,58 M €
soit 57 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
80 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
64 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
1,10 M €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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