Dossier d'entreprise · Firmio

TERRAROMA

SAS, société par actions simplifiée · VALENSOLE · SIREN 538304478 · NAF 47.11B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
881 k €
déposé au greffe
Résultat net
30 k €
marge nette de 3,4 %
Capitaux propres
425 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×4,7
la médiane de son secteur est à 189 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 881 k € +5,3 % 30 k € 0,0 % 60 k € 425 k € 525 k €
2023 837 k € +16,7 % 6 k € 395 k € 534 k €
2022 717 k € +13,7 % 39 k € 389 k € 562 k €
2021 631 k € -5,8 % -85 k € 350 k € 574 k €
2020 670 k € -23,1 % -12 k € 435 k € 678 k €
2019 871 k € +6,5 % 20 k € 447 k € 591 k €
2018 818 k € +37,7 % 49 k € 427 k € 552 k €
2017 594 k € -9,3 % 67 k € 436 k € 516 k €
2016 655 k € 159 k € 433 k € 549 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
60 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
60 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
7 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,02
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
90,43
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
253 k €
soit 105 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
16 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
20 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (881 k € de CA cumulé).

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