Dossier d'entreprise · Firmio

KELIO

SAS, société par actions simplifiée · CHOLET · SIREN 538209594 · NAF 62.02A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
83,77 M €
déposé au greffe
Résultat net
9,47 M €
marge nette de 11,3 %
Capitaux propres
47,20 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
500 à 999 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1078,1
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 83,77 M € +14,5 % 9,47 M € 0,1 % 18,06 M € 47,20 M € 74,14 M €
2023 73,18 M € +7,4 % 9,72 M € 45,72 M € 71,06 M €
2022 68,11 M € +10,6 % 9,45 M € 41,96 M € 64,85 M €
2021 61,56 M € +21,0 % 7,18 M € 37,43 M € 59,08 M €
2020 50,86 M € +4,5 % 6,09 M € 34,23 M € 51,80 M €
2019 48,69 M € +8,1 % 5,22 M € 29,13 M € 45,87 M €
2018 45,05 M € +8,7 % 4,87 M € 23,90 M € 39,18 M €
2017 41,46 M € +16,1 % 3,93 M € 19,07 M € 34,76 M €
2016 35,71 M € 2,97 M € 15,14 M € 28,86 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
18,06 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
11,85 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
15,89 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,34
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
436,02
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
12,23 M €
soit 53 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
62 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
56 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 62 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
5

Commande publique

10 marchés remportés, pour 537 k € cumulés, le dernier le Tue Jun 09. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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