Dossier d'entreprise · Firmio

TER TRANSPORTS

SAS, société par actions simplifiée · COURTHEZON · SIREN 538188392 · NAF 49.41B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
40,37 M €
déposé au greffe
Résultat net
-125 k €
marge nette de -0,3 %
Capitaux propres
3,88 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
250 à 499 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×248,9
la médiane de son secteur est à 162 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 40,37 M € +2,9 % -125 k € -0,0 % -520 k € 3,88 M € 15,20 M €
2023 39,22 M € +4,0 % 981 k € 3,93 M € 15,32 M €
2022 37,70 M € +11,3 % 1,22 M € 3,67 M € 13,54 M €
2021 33,86 M € +24,1 % 723 k € 3,05 M € 11,17 M €
2020 27,29 M € -3,0 % 513 k € 2,83 M € 9,38 M €
2019 28,13 M € +4,8 % 484 k € 2,72 M € 9,07 M €
2018 26,84 M € +8,6 % 512 k € 2,34 M € 8,56 M €
2017 24,71 M € +11,0 % 482 k € 1,82 M € 7,84 M €
2016 22,25 M € 478 k € 1,34 M € 6,09 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-520 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
702 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
8,05 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,07
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-8,67
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
3,43 M €
soit 31 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
51 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
29 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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