Dossier d'entreprise · Firmio

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SAS, société par actions simplifiée · SAINT-DENIS · SIREN 538169525 · NAF 72.19Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
12,11 M €
déposé au greffe
Résultat net
993 k €
marge nette de 8,2 %
Capitaux propres
330 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×37,3
la médiane de son secteur est à 324 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 12,11 M € +4,4 % 993 k € 0,1 % -1,19 M € 330 k € 8,91 M €
2024 11,60 M € -9,7 % -1,24 M € -663 k € 8,81 M €
2023 12,85 M € +8,9 % 838 k € 576 k € 7,82 M €
2022 11,80 M € -3,2 % 10 k € -262 k € 6,65 M €
2021 12,19 M € +19,3 % 86 k € -272 k € 6,11 M €
2020 10,21 M € +38,8 % -1,39 M € -822 k € 5,65 M €
2019 7,36 M € +1,5 % 32 k € 563 k € 3,51 M €
2018 7,25 M € +16,7 % 1 k € 532 k € 2,23 M €
2017 9 mois 6,21 M € -167 k € 530 k € 2,13 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-1,19 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,13 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
12,33 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
37,36
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-7,11
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,59 M €
soit 78 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
70 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
98 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
637 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 75 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
6 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (10,74 M € de CA cumulé).

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