Dossier d'entreprise · Firmio

GEOTAN. BURGER. RESTAURATION

SAS, société par actions simplifiée · LE PUY-EN-VELAY · SIREN 538128950 · NAF 56.10C

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
1,63 M €
déposé au greffe
Résultat net
-35 k €
marge nette de -2,2 %
Capitaux propres
-239 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×9,7
la médiane de son secteur est à 168 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 1,63 M € +3,3 % -35 k € -0,0 % -10 k € -239 k € 381 k €
2024 1,58 M € -4,2 % -169 k € -204 k € 344 k €
2023 1,65 M € -5,3 % -141 k € -34 k € 418 k €
2022 1,74 M € +41,5 % 74 k € 126 k € 584 k €
2021 1,23 M € +28,3 % 114 k € 83 k € 395 k €
2020 959 k € -15,7 % -5 k € -32 k € 227 k €
2019 1,14 M € -1,5 % 8 k € -27 k € 179 k €
2018 1,16 M € +11,9 % 34 k € -35 k € 191 k €
2017 1,03 M € -1,4 % -60 k € -69 k € 167 k €
2016 1,05 M € -16 k € -9 k € 162 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-10 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-2 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
100 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,42
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-53,12
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-260 k €
soit -58 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
2 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
105 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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