Dossier d'entreprise · Firmio

NEWSPRINT

SAS, société par actions simplifiée · LIEUSAINT · SIREN 538058447 · NAF 18.12Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
16,98 M €
déposé au greffe
Résultat net
-30 k €
marge nette de -0,2 %
Capitaux propres
-13,58 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×218,6
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 16,98 M € +7,1 % -30 k € -0,0 % 462 k € -13,58 M € 12,50 M €
2023 15,85 M € +4,3 % -1,25 M € -13,55 M € 10,78 M €
2022 15,20 M € +8,0 % -742 k € -12,42 M € 6,37 M €
2021 14,07 M € +6,8 % -3,08 M € -8,97 M € 18,86 M €
2020 13,17 M € -5,9 % -988 k € -5,57 M € 21,89 M €
2019 14,00 M € +35,3 % -53 k € -4,26 M € 23,42 M €
2018 10,35 M € +21,6 % -2,04 M € -2,58 M € 24,24 M €
2017 8,51 M € -3,1 % -2,97 M € -766 k € 25,63 M €
2016 8,78 M € -2,34 M € 2,31 M € 27,33 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
462 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
112 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-1,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
40,18 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-2,96
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
0,67
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
3,35 M €
soit 72 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
207 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
179 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
149 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

2 marchés remportés, pour 2,71 M € cumulés, le dernier le Thu Nov 20. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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