Dossier d'entreprise · Firmio

TRAVAUX PUBLICS BRAYON - TPB

SAS, société par actions simplifiée · ESCLAVELLES · SIREN 538042268 · NAF 43.12A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2018 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
10,84 M €
déposé au greffe
Résultat net
203 k €
marge nette de 1,9 %
Capitaux propres
432 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×139,5
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 10,84 M € +17,4 % 203 k € 0,0 % 290 k € 432 k € 8,78 M €
2024 9,23 M € -15,0 % 197 k € 390 k € 11,88 M €
2023 10,86 M € -16,3 % 182 k € 353 k € 9,18 M €
2022 12,97 M € +66,1 % 91 k € 216 k € 10,54 M €
2021 7,81 M € +94,3 % 93 k € 265 k € 10,63 M €
2020 6 mois 4,02 M € -55,0 % 55 k € 251 k € 8,47 M €
2019 8,93 M € -18,7 % 216 k € 366 k € 9,15 M €
2018 10,98 M € 214 k € 324 k € 5,31 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
290 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
232 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
7,67 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
17,74
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
57,65
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
5,93 M €
soit 200 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
90 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
81 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (10,84 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

20 marchés remportés, pour 3,99 M € cumulés, le dernier le Mon Aug 03. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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