Dossier d'entreprise · Firmio

TERROIR BIO

SAS, société par actions simplifiée · ANGLET · SIREN 537991598 · NAF 47.22Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2019 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
2,30 M €
déposé au greffe
Résultat net
-7 k €
marge nette de -0,3 %
Capitaux propres
148 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×6,7
la médiane de son secteur est à 342 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 2,30 M € +38,9 % -7 k € -0,0 % 8 k € 148 k € 829 k €
2023 1,65 M € -5,4 % 27 k € 107 k € 582 k €
2022 1,75 M € +5,5 % 44 k € 79 k € 612 k €
2021 1,66 M € +35,7 % 77 k € 36 k € 532 k €
2020 1,22 M € -5,5 % -49 k € -42 k € 511 k €
2019 1,29 M € -13 k € 7 k € 490 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
8 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
6 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
610 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
4,14
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-2,55
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
452 k €
soit 72 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
104 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
56 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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