Dossier d'entreprise · Firmio

IDEPT

SAS, société par actions simplifiée · WOIPPY · SIREN 537991275 · NAF 64.30Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
43,20 M €
déposé au greffe
Résultat net · 2024
-459 k €
déposé au greffe
Capitaux propres
-1,28 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×348,5
la médiane de son secteur est à 124 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 43,20 M € +2121,2 % -0,4 % -499 k € -1,28 M € 30,99 M €
2024 1,95 M € +2,4 % -459 k € 878 k € 8,23 M €
2023 1,90 M € +13,1 % -130 k € 1,34 M € 8,07 M €
2022 1,68 M € +22,8 % -139 k € 1,47 M € 6,26 M €
2021 1,37 M € +1,7 % -140 k € 1,61 M € 7,32 M €
2020 1,34 M € +3,2 % -29 k € 1,75 M € 7,29 M €
2019 1,30 M € -94,7 % -127 k € 1,78 M € 7,30 M €
2018 24,62 M € +2607,4 % 40 k € 2,38 M € 9,34 M €
2017 909 k € -1,3 % 160 k € 2,08 M € 6,28 M €
2016 921 k € 231 k € 1,91 M € 8,50 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,4 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,4 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-499 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-488 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
13,12 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
36,78
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-2,60
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-97 k €
soit -25 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
48 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
97 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

8 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (45,03 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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