Dossier d'entreprise · Firmio

O TERA

· VILLENEUVE-D'ASCQ · SIREN 537977555 · NAF 70.10Z

Établi le
16/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
4,74 M €
déposé au greffe
Résultat net
422 k €
marge nette de 8,9 %
Capitaux propres
5,58 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×90,4
la médiane de son secteur est à 52 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 4,74 M € +195,5 % 422 k € 0,1 % 462 k € 5,58 M € 14,64 M €
2021 1,60 M € +9,6 % -634 k € -838 k € 7,06 M €
2020 1,46 M € +1,2 % -205 k € -204 k € 7,27 M €
2019 1,45 M € +28,1 % -314 k € -209 k € 4,48 M €
2018 1,13 M € +17,2 % -396 k € 104 k € 2,92 M €
2017 963 k € +12,9 % -131 k € 500 k € 1,90 M €
2016 853 k € 1,56 M € 631 k € 2,99 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
462 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
628 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
16,98 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
3,04
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
1,13
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-159 k €
soit -12 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
23 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
99 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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