Dossier d'entreprise · Firmio

SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'ETABLISSEMENT MDS

Société à responsabilité limitée · MAMOUDZOU · SIREN 537973349 · NAF 45.19Z

Établi le
05/09/2026
Exercices couverts
2015 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
6,43 M €
déposé au greffe
Résultat net
-262 k €
marge nette de -4,1 %
Capitaux propres
939 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
~37 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×15,0
la médiane de son secteur est à 428 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 6,43 M € -44,4 % -262 k € -0,0 % 1,23 M € 939 k € 11,00 M €
2023 11,56 M € -17,4 % 212 k € 1,20 M € 9,68 M €
2022 13,99 M € -11,3 % 215 k € 989 k € 16,75 M €
2021 15,77 M € +29,6 % 425 k € 774 k € 13,22 M €
2020 12,17 M € +166,0 % 374 k € 349 k € 11,69 M €
2018 4,58 M € -4,4 % -220 k € -494 k € 10,06 M €
2017 4,79 M € -42,9 % -245 k € -274 k € 6,14 M €
2016 8,38 M € +194,2 % 39 k € -29 k € 6,20 M €
2015 2,85 M € 54 k € -69 k € 7,85 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,23 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
624 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
7,82 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
8,32
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
4,24
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,70 M €
soit 153 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
64 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
252 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 79 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
13 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (317,48 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

4 marchés remportés, pour 2,49 M € cumulés, le dernier le Fri Jun 05. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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