SAS, société par actions simplifiée · CONFLANS-SAINTE-HONORINE · SIREN 537958316 · NAF 42.21Z
Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2023
1
Ce que dit le dernier exercice connu
Chiffre d'affaires · 2023
23,40 M €
déposé au greffe
Résultat net
-1,59 M €
marge nette de -6,8 %
Capitaux propres
-2,56 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×20,5
la médiane de son secteur est à 1,14 M €
2
Les comptes déposés, exercice par exercice
7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.
Exercice
Chiffre d'affaires
Évolution
Résultat net
Marge nette
EBE
Capitaux propres
Total bilan
2023
23,40 M €
-0,1 %
-1,59 M €
-0,1 %
-359 k €
-2,56 M €
12,85 M €
2022
23,42 M €
+11,3 %
-900 k €
—
—
-970 k €
17,32 M €
2021
21,04 M €
+3,8 %
-837 k €
—
—
-70 k €
12,65 M €
2020
20,26 M €
-0,4 %
-1,57 M €
—
—
-1,28 M €
12,11 M €
2019
20,34 M €
+3,7 %
-1,80 M €
—
—
336 k €
13,29 M €
2018
19,62 M €
+14,1 %
-2,21 M €
—
—
-6,00 M €
19,38 M €
2017
17,19 M €
—
-1,09 M €
—
—
-3,78 M €
10,97 M €
3
La santé financière, ratio par ratio
Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.
Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-359 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-916 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Besoin en fonds de roulement
8,12 M €
soit 127 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
160 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
60 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4
Signaux de reprise
Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (24,27 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5
Commande publique
30 marchés remportés, pour 21,95 M € cumulés, le dernier le Mon Mar 02. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.
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