Dossier d'entreprise · Firmio

CANTI - CEGELEC AUVERGNE NORD TERTIAIRE ET INDUSTRIE

SAS, société par actions simplifiée · MONTLUCON · SIREN 537934283 · NAF 43.21A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
5,59 M €
déposé au greffe
Résultat net
185 k €
marge nette de 3,3 %
Capitaux propres
2,37 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×72,0
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 5,59 M € -14,9 % 185 k € 0,0 % 234 k € 2,37 M € 6,21 M €
2023 6,58 M € +20,8 % 265 k € 2,44 M € 5,78 M €
2022 5,44 M € +11,3 % 227 k € 2,78 M € 4,73 M €
2021 4,89 M € +34,6 % 189 k € 2,93 M € 5,00 M €
2020 3,63 M € -25,4 % 113 k € 2,95 M € 4,79 M €
2019 4,87 M € -14,9 % 273 k € 2,83 M € 4,90 M €
2018 5,72 M € -26,8 % 36 k € 2,56 M € 4,57 M €
2017 7,82 M € -37,6 % 656 k € 2,73 M € 8,49 M €
2016 12,52 M € 884 k € 2,77 M € 10,80 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
234 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
197 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
5,10 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,15
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
1,21 M €
soit 79 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
103 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
44 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 55 ansHorizon de transmission à cinq ans.
5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (41,71 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

13 marchés remportés, pour 3,70 M € cumulés, le dernier le Tue Dec 30. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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