Dossier d'entreprise · Firmio

CEGELEC VAL DE LOIRE

SAS, société par actions simplifiée · TOURS · SIREN 537934028 · NAF 43.21A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
18,15 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,28 M €
marge nette de 7,1 %
Capitaux propres
2,33 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×233,6
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 18,15 M € +1,6 % 1,28 M € 0,1 % 1,91 M € 2,33 M € 17,73 M €
2023 17,87 M € +6,4 % 160 k € 1,21 M € 13,11 M €
2021 16,80 M € +1,9 % 767 k € 2,00 M € 12,56 M €
2020 16,49 M € -4,3 % 420 k € 1,65 M € 10,51 M €
2019 17,22 M € +10,0 % 736 k € 1,23 M € 13,04 M €
2018 15,66 M € -19,9 % 85 k € 493 k € 9,46 M €
2017 19,54 M € +0,2 % -793 k € 408 k € 11,03 M €
2016 19,50 M € -120 k € 1,20 M € 9,64 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,91 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,35 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-10,11 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-4,34
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
4,15 M €
soit 83 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
115 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
62 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 58 ansHorizon de transmission à cinq ans.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (28,88 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

43 marchés remportés, pour 11,97 M € cumulés, le dernier le Wed Aug 12. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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