Dossier d'entreprise · Firmio

CEGELEC DEFENSE

SAS, société par actions simplifiée · TOULOUSE · SIREN 537915894 · NAF 43.21A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
70,12 M €
déposé au greffe
Résultat net
3,12 M €
marge nette de 4,5 %
Capitaux propres
12,42 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
250 à 499 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×902,5
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 70,12 M € +10,9 % 3,12 M € 0,0 % 6,36 M € 12,42 M € 73,48 M €
2023 63,22 M € -14,8 % 3,93 M € 13,04 M € 65,98 M €
2022 74,23 M € +9,4 % 3,54 M € 12,70 M € 57,83 M €
2021 67,84 M € +46,6 % 877 k € 9,86 M € 62,92 M €
2020 46,26 M € +3,0 % 1,27 M € 10,98 M € 53,11 M €
2019 44,93 M € +36,0 % 724 k € 9,71 M € 47,20 M €
2018 33,03 M € +110,0 % 961 k € 11,95 M € 41,75 M €
2017 15,73 M € -24,0 % 1,02 M € 12,06 M € 38,86 M €
2016 20,69 M € 2,25 M € 11,04 M € 35,50 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
6,36 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
3,84 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
35,09 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,82
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
30,76 M €
soit 160 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
170 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
30 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 55 ansHorizon de transmission à cinq ans.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (73,90 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

15 marchés remportés, pour 2,05 M € cumulés, le dernier le Wed Jul 08. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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