Dossier d'entreprise · Firmio

CEGELEC TERTIAIRE ILE DE FRANCE

SAS, société par actions simplifiée · NANTERRE · SIREN 537915266 · NAF 43.22B

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
147,83 M €
déposé au greffe
Résultat net
7,30 M €
marge nette de 4,9 %
Capitaux propres
11,26 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
250 à 499 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1902,6
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 147,83 M € +12,3 % 7,30 M € 0,0 % 9,54 M € 11,26 M € 123,35 M €
2023 131,59 M € +9,2 % 5,75 M € 9,69 M € 111,69 M €
2022 120,49 M € -8,6 % 3,08 M € 7,69 M € 100,87 M €
2021 131,82 M € +31,1 % 6,39 M € 10,74 M € 100,63 M €
2020 100,58 M € +0,1 % 1,69 M € 8,71 M € 108,15 M €
2019 100,48 M € +13,0 % 2,72 M € 7,02 M € 83,27 M €
2018 88,90 M € -5,3 % 3,13 M € 7,73 M € 63,81 M €
2017 93,85 M € +20,2 % 3,83 M € 9,62 M € 73,48 M €
2016 78,06 M € 6,95 M € 7,04 M € 57,03 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
9,54 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
7,52 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
13,56 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,20
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
8,41 M €
soit 21 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
68 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
66 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 60 ansHorizon de transmission à cinq ans.
4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (194,01 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

9 marchés remportés, pour 33,42 M € cumulés, le dernier le Mon Nov 03. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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