Dossier d'entreprise · Firmio

CEGELEC FRANCHE-COMTE

SAS, société par actions simplifiée · ALLENJOIE · SIREN 537908725 · NAF 43.21A

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
18,22 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,71 M €
marge nette de 9,4 %
Capitaux propres
5,67 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×234,5
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 18,22 M € +15,6 % 1,71 M € 0,1 % 1,57 M € 5,67 M € 23,16 M €
2022 15,76 M € +15,0 % 1,02 M € 5,01 M € 18,94 M €
2021 13,70 M € +37,4 % 846 k € 3,95 M € 18,10 M €
2020 9,97 M € -29,4 % 647 k € 3,10 M € 17,35 M €
2019 14,12 M € -40,8 % -400 k € 2,46 M € 17,16 M €
2018 23,84 M € -16,6 % -1,29 M € 2,86 M € 18,33 M €
2017 28,58 M € -10,0 % 168 k € 5,04 M € 25,88 M €
2016 31,77 M € 1,61 M € 6,06 M € 21,25 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,57 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,86 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
320 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,06
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
2,33 M €
soit 47 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
68 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
32 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
272 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
5

Commande publique

4 marchés remportés, pour 1,18 M € cumulés, le dernier le Thu Apr 24. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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