Dossier d'entreprise · Firmio

PISCINES ET SPAS DU PERCHE

SAS, société par actions simplifiée · LA CHAPELLE-DU-BOIS · SIREN 537817876 · NAF 43.99D

Établi le

20/08/2026

Exercices couverts

2019 → 2024

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024

2,20 M €

déposé au greffe

Résultat net

106 k €

marge nette de 4,8 %

Capitaux propres

969 k €

ce que vaut la société à son bilan

Santé Firmio

note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible

Effectif

6 à 9 salariés

tranche déclarée à l'INSEE

Position sectorielle

×28,3

la médiane de son secteur est à 78 k €

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

Exercice	Chiffre d'affaires	Évolution	Résultat net	Marge nette	EBE	Capitaux propres	Total bilan
2024	2,20 M €	-21,7 %	106 k €	0,0 %	180 k €	969 k €	1,32 M €
2023	2,81 M €	+5,2 %	359 k €	—	—	903 k €	1,31 M €
2022	2,67 M €	+8,1 %	207 k €	—	—	564 k €	868 k €
2021	2,47 M €	+48,5 %	160 k €	—	—	387 k €	875 k €
2020	1,66 M €	+10,9 %	-14 k €	—	—	227 k €	568 k €
2019	1,50 M €	—	85 k €	—	—	263 k €	415 k €

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation

0,1 %

ce que l'activité dégage avant financement et impôt

Marge nette

0,0 %

ce qui reste réellement, tout payé

Excédent brut d'exploitation

180 k €

la richesse produite par l'exploitation seule

Capacité d'autofinancement

153 k €

ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter

Autonomie financière

0,7 %

part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds

Endettement net

-146 k €

dettes moins trésorerie

Gearing

-0,15

dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire

Couverture des frais financiers

30,71

combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu

Besoin en fonds de roulement

317 k €

soit 53 j de chiffre d'affaires immobilisés

Délai de règlement clients

27 j

au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients

Délai de paiement fournisseurs

33 j

un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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