Dossier d'entreprise · Firmio

LIBOTEL

SAS, société par actions simplifiée · DONVILLE-LES-BAINS · SIREN 537761041 · NAF 55.10Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
6,90 M €
déposé au greffe
Résultat net
136 k €
marge nette de 2,0 %
Capitaux propres
174 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×13,4
la médiane de son secteur est à 516 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 6,90 M € +3,7 % 136 k € 0,0 % 241 k € 174 k € 2,11 M €
2023 6,65 M € +4,8 % 23 k € 24 k € 1,77 M €
2022 6,35 M € +83,1 % 237 k € 1 k € 2,03 M €
2021 3,47 M € +11,7 % 307 k € -1,64 M € 2,13 M €
2020 3,10 M € -35,0 % -63 k € -1,94 M € 1,29 M €
2019 4,78 M € +27,0 % 48 k € -1,88 M € 914 k €
2018 3,76 M € +6,3 % -124 k € -1,93 M € 690 k €
2017 3,54 M € -3,4 % -446 k € -1,81 M € 861 k €
2016 3,66 M € -203 k € -1,36 M € 1,24 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
241 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
215 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
74 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,42
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
4,20
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-205 k €
soit -11 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
18 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
41 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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