Dossier d'entreprise · Firmio

GILLI SERVICES

SAS, société par actions simplifiée · MANE · SIREN 537658437 · NAF 81.21Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,77 M €
déposé au greffe
Résultat net
-130 k €
marge nette de -4,7 %
Capitaux propres
160 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×50,1
la médiane de son secteur est à 55 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,77 M € +314,3 % -130 k € -0,0 % -88 k € 160 k € 1,34 M €
2023 3 mois 669 k € -75,4 % -148 k € 291 k € 1,24 M €
2022 2,71 M € +29,2 % 130 k € 487 k € 1,36 M €
2021 2,10 M € +9,3 % 12 k € 358 k € 1,37 M €
2020 1,92 M € -4,8 % 58 k € 346 k € 1,27 M €
2019 2,02 M € -7,9 % 59 k € 289 k € 1,07 M €
2017 2,19 M € +1,5 % 32 k € 234 k € 964 k €
2016 2,16 M € 74 k € 275 k € 983 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-88 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-104 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,67 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
10,46
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-7,47
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
860 k €
soit 113 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
134 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
50 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 58 ansHorizon de transmission à cinq ans.
12 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (6,28 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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