Dossier d'entreprise · Firmio

AUDIT CEFAT PAU

Société à responsabilité limitée · PAU · SIREN 537613820 · NAF 69.20Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,75 M €
déposé au greffe
Résultat net
441 k €
marge nette de 16,1 %
Capitaux propres
-185 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×12,6
la médiane de son secteur est à 218 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,75 M € +416,6 % 441 k € 0,2 % 662 k € -185 k € 1,85 M €
2023 532 k € -73,4 % 175 k € 2,72 M € 4,07 M €
2022 1,99 M € +9,3 % 324 k € -1,02 M € 1,30 M €
2021 1,82 M € +5,5 % 182 k € -1,35 M € 1,30 M €
2020 1,73 M € +21,3 % 150 k € 218 k € 2,82 M €
2019 1,43 M € +9,0 % 62 k € 68 k € 1,15 M €
2018 1,31 M € +1,9 % 122 k € 127 k € 931 k €
2017 1,28 M € +17,6 % 48 k € 54 k € 900 k €
2016 1,09 M € 48 k € 54 k € 989 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
662 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
502 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,36 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-12,78
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
24,80
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
559 k €
soit 74 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
78 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
8 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (4,27 M € de CA cumulé).

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