Dossier d'entreprise · Firmio

CANT'AVEY'LOT

SAS, société par actions simplifiée · BAGNAC-SUR-CELE · SIREN 537553836 · NAF 10.51A

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
5,71 M €
déposé au greffe
Résultat net
46 k €
marge nette de 0,8 %
Capitaux propres
1,11 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
~71 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×3,4
la médiane de son secteur est à 1,67 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 5,71 M € +22,4 % 46 k € 0,0 % 206 k € 1,11 M € 2,92 M €
2022 4,67 M € +30,2 % 61 k € 1,11 M € 2,81 M €
2021 3,58 M € +52,7 % 22 k € 1,09 M € 2,72 M €
2020 2,35 M € +65,7 % 31 k € 1,14 M € 2,44 M €
2018 1,42 M € +74,5 % 40 k € 1,11 M € 2,88 M €
2017 812 k € +266,5 % 38 k € 1,14 M € 2,81 M €
2016 222 k € -346 € 869 k € 1,82 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
206 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
228 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,55 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,40
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
1,07
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
135 k €
soit 9 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
51 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
50 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 60 ansHorizon de transmission à cinq ans.
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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