Dossier d'entreprise · Firmio

HOTEL PORT DE NOGENT

SAS, société par actions simplifiée · NOGENT-SUR-MARNE · SIREN 537510752 · NAF 55.10Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
3,76 M €
déposé au greffe
Résultat net
366 k €
marge nette de 9,7 %
Capitaux propres
1,43 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×7,3
la médiane de son secteur est à 516 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 3,76 M € -1,8 % 366 k € 0,1 % 955 k € 1,43 M € 4,30 M €
2023 3,83 M € +31,1 % 488 k € 1,07 M € 4,45 M €
2022 2,92 M € +111,3 % 295 k € 578 k € 4,89 M €
2021 1,38 M € +195,5 % -179 k € 283 k € 5,38 M €
2020 468 k € -71,6 % -260 k € 463 k € 5,82 M €
2019 1,65 M € -7,7 % -275 k € 723 k € 3,86 M €
2018 1,78 M € -12,5 % -33 k € 997 k € 3,16 M €
2017 2,04 M € -59 k € 1,03 M € 3,70 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
955 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
904 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
3,35 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,34
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
7,17
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-208 k €
soit -20 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
16 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
83 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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