Dossier d'entreprise · Firmio

SA CITELE

SAS, société par actions simplifiée · OFFEMONT · SIREN 537320517 · NAF 70.10Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,37 M €
déposé au greffe
Résultat net
-2,73 M €
marge nette de -199,2 %
Capitaux propres
11,28 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×10,1
la médiane de son secteur est à 136 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,37 M € -3,8 % -2,73 M € -2,0 % 213 k € 11,28 M € 12,04 M €
2023 1,43 M € -94,8 % 351 k € 14,01 M € 15,12 M €
2022 27,33 M € -20,0 % 15,51 M € 33,70 M €
2021 34,15 M € -17,1 % 16,98 M € 35,62 M €
2020 41,18 M € -22,7 % 17,02 M € 39,79 M €
2019 53,24 M € -6,4 % 17,60 M € 36,66 M €
2018 56,89 M € -8,5 % -5,22 M € 19,28 M € 45,39 M €
2017 62,17 M € +4340,4 % 726 k € 24,65 M € 54,10 M €
2016 1,40 M € 1,31 M € 14,78 M € 15,62 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-2,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
213 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-2,67 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,9 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-678 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,06
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
19,92
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
499 k €
soit 133 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
145 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
27 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 62 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (2,62 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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