Dossier d'entreprise · Firmio

NEGRO PERE ET FILS

SAS, société par actions simplifiée · BAVILLIERS · SIREN 535620108 · NAF 43.32A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
3,96 M €
déposé au greffe
Résultat net
299 k €
marge nette de 7,6 %
Capitaux propres
671 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×50,9
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 3,96 M € -3,7 % 299 k € 0,1 % 437 k € 671 k € 1,64 M €
2022 4,11 M € +36,1 % 260 k € 522 k € 1,86 M €
2021 3,02 M € -25,5 % 89 k € 352 k € 1,49 M €
2020 18 mois 4,05 M € +58,0 % 101 k € 344 k € 1,59 M €
2019 2,57 M € -10,1 % 41 k € 322 k € 1,13 M €
2018 2,85 M € -8,5 % 33 k € 281 k € 1,26 M €
2017 3,12 M € -1,5 % 16 k € 788 k € 1,54 M €
2016 3,17 M € 47 k € 772 k € 1,83 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
437 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
325 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,06 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,58
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
58,60
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
452 k €
soit 42 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
67 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
66 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 69 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
5

Commande publique

16 marchés remportés, pour 513 k € cumulés, le dernier le Fri Jul 10. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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