Dossier d'entreprise · Firmio

RUBIN LACAQUE

SAS, société par actions simplifiée · VALDOIE · SIREN 535420277 · NAF 46.69A

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
11,13 M €
déposé au greffe
Résultat net
142 k €
marge nette de 1,3 %
Capitaux propres
5,78 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×8,3
la médiane de son secteur est à 1,34 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 11,13 M € -2,6 % 142 k € 0,0 % 195 k € 5,78 M € 7,97 M €
2024 11,43 M € -1,6 % 6 k € 5,67 M € 8,26 M €
2023 11,61 M € +17,3 % 324 k € 5,70 M € 8,16 M €
2021 9,91 M € -0,1 % 119 k € 5,21 M € 8,40 M €
2020 9,92 M € -4,8 % 209 k € 5,09 M € 7,15 M €
2019 10,42 M € -2,2 % 205 k € 4,90 M € 7,10 M €
2018 10,65 M € -4,6 % 166 k € 4,74 M € 7,27 M €
2017 11,17 M € 42 k € 4,59 M € 7,07 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
195 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
220 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-1,84 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,32
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
4,25
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,98 M €
soit 98 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
59 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
49 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 74 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (11,88 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

2 marchés remportés, pour 460 k € cumulés, le dernier le Tue Dec 23. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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